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苏州恒泰拟“借新还旧”:今年前三季度亏损 有息债务超80亿元

  • 来源:互联网
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  • 2021-12-30
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12月29日讯 上清所今日发布的消息显示,苏州恒泰控股集团有限公司(简称“苏州恒泰”)拟发行2022年度第一期中期票据,发行规模为10亿元,所募资金全部用于偿还本部及下属子公司到期金融机构借款。

募集说明书显示,截至2021年9月末,苏州恒泰合并口径内有息债务余额80.7亿元,其中短期借款16.73亿元,一年内到期的长期借款13.36亿元,长期借款50.62亿元。

据悉,苏州恒泰主营业务主要为房产销售、酒店、物业出租、物业管理等。2018-2020年及2021年1-9月,苏州恒泰净利润分别为-1.17亿元、3.99亿元、5.18亿元和-2768.03万元。对于今年前三季度出现亏损的原因,苏州恒泰给出的解释是房地产板块收入较少且受新冠疫情影响物业出租业务亏损较大。上述期内,苏州恒泰来自房地产销售的收入分别为8.7亿元、28.08亿元、31.77亿元和7.24亿元,占主营业务收入的比重分别为55.84%、79.55%、74.24%和43.99%。

苏州恒泰还表示,除房产销售业务外,公司其他业务营业毛利率均不高。如果未来公司业务出现萎缩,或者现金流不足等问题,将会对偿债能力造成一定的影响。

近年来,苏州恒泰投入项目建设的资金除资本金外,主要来自债务融资。2018-2020年底,苏州恒泰负债总额分别为108.63亿元、114.62亿元和143.96亿元,有息债务金额分别为53.61亿元、36.59亿元和65亿元,负债规模保持较高水平。苏州恒泰表示,如果未来无法从日常经营中获得持续的现金流,则企业存量有息债务存在一定的偿付风险。

另外,截至2021年9月末,苏州恒泰房地产开发在建项目计划总投资105.56亿元,仍需投资74.5亿元;物业租赁板块在建项目计划总投资211.21亿元,仍需投资169.29亿元。

苏州恒泰还在募集说明书中提到了评级机构受到交易商协会自律处分导致的声誉风险。2020年12月29日,经交易商协会2020年第18次自律处分会议审议,对中诚信国际予以警告、暂停其债务融资工具相关业务3个月,暂停业务期间,不得承接新的债务融资工具评级业务;责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。不过,中诚信国际给予苏州恒泰的主体信用级别为AA+、评级展望稳定。

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  • 编辑:刘柳
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