美亚旗下华泰柏瑞基金办理无限公司关于旗下基金持有的美亚柏科、奥飞动漫估值调整的提醒性通知

华泰柏瑞基金办理无限公司关于旗下基金持有的美亚柏科、奥飞动漫估值调整的提醒性通知布告华泰柏瑞基金办理无限公司 关于旗下基金持有的“美亚柏科”、“奥飞动漫”估值调整的 提醒性通知布告 按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，及《美亚柏科:严重资产重组停牌通知布告》，因规画严重资产重组，美亚柏科自 2015年5月14日起停牌；及《奥飞动漫:严重事项停牌通知布告》，因规画严重事项，奥飞动漫自 2015年5月18日起停牌。华泰柏瑞基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年6月29日起，对华泰柏瑞基金办理无限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“美亚柏科（代码：300188）”“奥飞动漫（代码：002292）”采用“指数收益法”予以估值。 本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方式直至该停牌股票恢复一般买卖，届时将不再另行通知布告。 特此通知布告 华泰柏瑞基金办理无限公司 2015年6月30日[查看PDF原文]

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